財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における投資活動による資金の増加は、4,102千円(前事業年度は38,232千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が5,677千円あったこと、敷金及び保証金の回収による収入が10,000千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の増加は、50,959千円(前事業年度は21,361千円の増加)となりました。これは長期借入れによる収入が70,000千円あったこと、長期借入金の返済による支出が12,000千円あったこと等によるものであります。

2019/06/27 15:18