税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得や新株式の発行を財源とした借入金の返済等の支出がありましたが、税引前当期純利益を23,911千円(前年同期に比べ6,904千円の増加)計上したことにより、前事業年度末に比べ10,801千円増加し、当事業年度末には130,649千円となりました。
また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。

2014/03/26 9:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期は72,851千円の増加でしたが、当期は、82,089千円の資金を得ております。これは主に、税引前当期純利益を23,911千円、減価償却費を52,709千円を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前期は21,213千円の減少でしたが、当期は、34,012千円の資金を使用しました。これは、クラブハウス改修工事などに伴う有形固定資産の取得による支出によるものであります。

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