利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、税引前中間純利益を18,550千円計上や減価償却費27,649千円の計上など増加要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3,945千円(前年同期に比べ8,178千円減少)となりました。

2014/09/26 9:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ14,027千円増の54,310千円の資金の獲得となりました。これは主に、税引前中間純利益を18,550千円計上や減価償却費27,649千円の計上など増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ8,178千円減の3,945千円の支出となりました。これは、保険積立金の解約による収入が9,627千円ありましたが、コース管理の散水用設備など有形固定資産の取得が13,573千円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ18,732千円の増の21,331千円の支出となりました。これは主に、配当金の支払い16,763千円があったことによるものであります。

2014/09/26 9:48