営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果によって得られた資金は、54,310千円(前年同期に比べ14,027千円増加)となりました。

2014/09/26 9:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ14,027千円増の54,310千円の資金の獲得となりました。これは主に、税引前中間純利益を18,550千円計上や減価償却費27,649千円の計上など増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ8,178千円減の3,945千円の支出となりました。これは、保険積立金の解約による収入が9,627千円ありましたが、コース管理の散水用設備など有形固定資産の取得が13,573千円あったことによるものです。

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