営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金は123,665千円(前年同期に比べ41,576千円の増加)となりました。

2015/03/26 10:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期は82,089千円の増加でしたが、当期は、123,665千円の資金を得ております。これは主に、税引前当期純利益を37,807千円、減価償却費を55,607千円を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前期は34,012千円の減少でしたが、当期は、61,539千円の資金を使用しました。これは、クラブハウス改修工事などに伴う有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2015/03/26 10:31