利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、税引前中間純利益を9,298千円計上や減価償却費35,928千円の計上など増加要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、160,159千円(前年同期に比べ156,213千円の増加)となりました。

2015/09/25 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ24,420千円減の29,889千円の資金の獲得となりました。これは主に、税引前中間純利益を9,298円計上や減価償却費35,928千円の計上など増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ156,213千円増の160,159千円の支出となりました。これは、カート車庫とキャディ棟新築など有形固定資産の取得が159,797千円あったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ121,501千円の増の100,170千円の支出となりました。これは主に、配当金の支払いが20,395千円ありましたが、長期借入による収入があったことによるものであります。

2015/09/25 9:11