営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果によって得られた資金は、29,889千円(前年同期に比べ24,420千円の減少)となりました。

2015/09/25 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ24,420千円減の29,889千円の資金の獲得となりました。これは主に、税引前中間純利益を9,298円計上や減価償却費35,928千円の計上など増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ156,213千円増の160,159千円の支出となりました。これは、カート車庫とキャディ棟新築など有形固定資産の取得が159,797千円あったことによるものであります。

2015/09/25 9:11