税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得や剰余金処分による配当金の支払い等の支出がありましたが、税引前当期純利益を45,017千円(前年同期に比べ7,209千円の増加)計上したことにより、前事業年度末に比べ16,940千円増加し、当事業年度末には183,813千円となりました。
また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。

2016/03/25 12:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期は123,665千円の増加でしたが、当期は、121,736千円の資金を得ております。これは主に、税引前当期純利益を45,017千円、減価償却費を76,317千円を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前期は61,539千円の減少でしたが、当期は、173,603千円の資金を使用しました。これは、キャディ棟とカート車庫新築工事などに伴う有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2016/03/25 12:20