営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金は121,736千円(前年同期に比べ1,929千円の減少)となりました。

2016/03/25 12:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期は123,665千円の増加でしたが、当期は、121,736千円の資金を得ております。これは主に、税引前当期純利益を45,017千円、減価償却費を76,317千円を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前期は61,539千円の減少でしたが、当期は、173,603千円の資金を使用しました。これは、キャディ棟とカート車庫新築工事などに伴う有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2016/03/25 12:20