税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益を44,071千円(前年同期に比べ8,977千円の増加)計上しましたが、有形固定資産の取得や剰余金処分による配当金の支払い等の支出があり、前事業年度末に比べ24,352千円減少し、当事業年度末には163,369千円となりました。
また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。

2018/03/26 10:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期は122,570千円の増加でしたが、当期は、96,732千円の資金を得ております。これは主に、税引前当期純利益を44,071千円、減価償却費を83,258千円を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前期は34,928千円の使用でしたが、当期は、37,502千円の資金を使用しました。これは、コース管理作業機械など有形固定資産の取得による支出であります。

2018/03/26 10:26