財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、コース管理作業機械など有形固定資産の取得が37,200千円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果減少した資金は83,582千円(前年同期に比べ150千円の減少)となりました。

2018/03/26 10:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前期は34,928千円の使用でしたが、当期は、37,502千円の資金を使用しました。これは、コース管理作業機械など有形固定資産の取得による支出であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前期は83,732千円の使用でしたが、当期は、83,582千円の使用となりました。これは主に、長期借入金並びにリース債務の返済があったことによるものであります。
その結果、当社の事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して24,352千円減少の163,369(前事業年度末187,722千円)となりました。

2018/03/26 10:26