営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金は96,732千円(前年同期に比べ25,837千円の減少)となりました。

2018/03/26 10:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期は122,570千円の増加でしたが、当期は、96,732千円の資金を得ております。これは主に、税引前当期純利益を44,071千円、減価償却費を83,258千円を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前期は34,928千円の使用でしたが、当期は、37,502千円の資金を使用しました。これは、コース管理作業機械など有形固定資産の取得による支出であります。

2018/03/26 10:26