利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、減価償却費41,094千円の計上などの増加要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、8,667千円(前年同期に比べ3,792千円の増加)となりました。

2018/09/26 9:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ10,700千円増の20,373千円の資金の獲得となりました。これは主に、減価償却費41,094千円の計上によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ3,792千円支出額が増加し、8,667千円の資金の支出となりました。これは主に、コースメンテナンス機械の購入など有形固定資産の取得による支出が8,666千円あったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ668千円使用資金が増加し、52,688千円の資金の支出となりました。これは、配当金の支払いが20,395千円や長期借入金とリース債務の返済があったことによるものであります。

2018/09/26 9:47