営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果によって得られた資金は、20,373千円(前年同期に比べ10,700千円の増加)となりました。

2018/09/26 9:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ10,700千円増の20,373千円の資金の獲得となりました。これは主に、減価償却費41,094千円の計上によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ3,792千円支出額が増加し、8,667千円の資金の支出となりました。これは主に、コースメンテナンス機械の購入など有形固定資産の取得による支出が8,666千円あったことによるものであります。

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