有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 197,726 | 173,375 |
| 売掛金 | 2,480 | 2,161 |
| 商品 | 6,615 | 7,029 |
| 前払費用 | 1,625 | 1,651 |
| 未収還付法人税等 | 1,372 | - |
| 繰延税金資産 | 5,237 | 3,445 |
| その他 | 5,816 | 5,017 |
| 貸倒引当金 | △932 | △743 |
| 流動資産合計 | 219,942 | 191,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 711,695 | 715,299 |
| 減価償却累計額 | △260,266 | △280,204 |
| 建物(純額) | 451,429 | 435,095 |
| 構築物 | 721,717 | 729,929 |
| 減価償却累計額 | △405,204 | △432,098 |
| 構築物(純額) | 316,512 | 297,830 |
| 機械及び装置 | 126,266 | 143,213 |
| 減価償却累計額 | △77,266 | △82,121 |
| 機械及び装置(純額) | 48,999 | 61,092 |
| 車両運搬具 | 34,411 | 34,731 |
| 減価償却累計額 | △30,262 | △32,179 |
| 車両運搬具(純額) | 4,149 | 2,552 |
| 工具、器具及び備品 | 35,891 | 36,823 |
| 減価償却累計額 | △20,401 | △23,465 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,490 | 13,358 |
| リース資産 | 183,095 | 174,054 |
| 減価償却累計額 | △67,509 | △73,122 |
| リース資産(純額) | 115,585 | 100,931 |
| 土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
| ゴルフコース勘定 | 1,603,870 | 1,608,473 |
| 有形固定資産合計 | 3,936,370 | 3,899,667 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 943 | 943 |
| リース資産 | 214 | 4,810 |
| ソフトウエア | 228 | 411 |
| 無形固定資産合計 | 5,331 | 10,109 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | 470 | 396 |
| 投資その他の資産合計 | 620 | 546 |
| 固定資産合計 | 3,942,322 | 3,910,324 |
| 資産合計 | 4,162,265 | 4,102,262 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 915 | 717 |
| リース債務 | 25,777 | 27,202 |
| 未払金 | 13,399 | 12,374 |
| 未払費用 | 20,086 | 17,900 |
| 未払法人税等 | 475 | 9,205 |
| 未払消費税等 | 26,531 | 5,550 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 35,195 | 36,049 |
| 前受金 | 4,528 | 4,003 |
| 預り金 | 5,638 | 6,396 |
| 前受収益 | 7,325 | 67 |
| 流動負債合計 | 139,872 | 119,467 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 99,021 | 86,884 |
| 関係会社長期借入金 | 45,316 | 9,267 |
| 固定負債合計 | 144,337 | 96,152 |
| 負債合計 | 284,210 | 215,619 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,682,914 | 3,667,514 |
| 資本剰余金合計 | 3,707,914 | 3,692,514 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 100,638 | 124,626 |
| 利益剰余金合計 | 100,638 | 124,626 |
| 自己株式 | △30,497 | △30,497 |
| 株主資本合計 | 3,878,054 | 3,886,642 |
| 純資産合計 | 3,878,054 | 3,886,642 |
| 負債純資産合計 | 4,162,265 | 4,102,262 |
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