有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 176,873 | 193,815 |
| 売掛金 | 1,477 | 1,612 |
| 商品 | 4,942 | 4,440 |
| 貯蔵品 | - | 3,123 |
| 前払費用 | 1,647 | 1,689 |
| 未収消費税等 | - | 11,520 |
| 繰延税金資産 | - | 6,848 |
| その他 | 3,318 | 7,076 |
| 貸倒引当金 | △967 | △900 |
| 流動資産合計 | 187,291 | 229,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 623,042 | 707,999 |
| 減価償却累計額 | △223,652 | △240,661 |
| 建物(純額) | 399,390 | 467,338 |
| 構築物 | 629,097 | 718,624 |
| 減価償却累計額 | △358,420 | △380,245 |
| 構築物(純額) | 270,677 | 338,379 |
| 機械及び装置 | 104,125 | 113,175 |
| 減価償却累計額 | △62,579 | △66,172 |
| 機械及び装置(純額) | 41,546 | 47,003 |
| 車両運搬具 | 30,450 | 30,311 |
| 減価償却累計額 | △28,178 | △28,793 |
| 車両運搬具(純額) | 2,272 | 1,518 |
| 工具、器具及び備品 | 27,961 | 31,450 |
| 減価償却累計額 | △16,011 | △17,968 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,949 | 13,482 |
| リース資産 | 54,491 | 183,095 |
| 減価償却累計額 | △18,998 | △41,723 |
| リース資産(純額) | 35,492 | 141,372 |
| 土地 | 1,388,832 | 1,381,533 |
| 建設仮勘定 | 27,874 | - |
| ゴルフコース勘定 | 1,602,906 | 1,603,870 |
| 有形固定資産合計 | 3,780,942 | 3,994,496 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 943 | 943 |
| リース資産 | 2,785 | 1,499 |
| ソフトウエア | - | 300 |
| 無形固定資産合計 | 7,674 | 6,688 |
| 投資その他の資産 | ||
| 保険積立金 | 1,972 | 1,972 |
| 長期前払費用 | 25 | - |
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | - | 513 |
| 投資その他の資産合計 | 2,148 | 2,636 |
| 固定資産合計 | 3,790,765 | 4,003,821 |
| 資産合計 | 3,978,057 | 4,233,048 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 733 | 1,600 |
| リース債務 | 9,135 | 28,976 |
| 未払金 | 18,810 | 33,863 |
| 未払費用 | 17,547 | 20,302 |
| 未払法人税等 | 5,039 | 15,531 |
| 未払消費税等 | 16,166 | - |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | - | 34,361 |
| 前受金 | 9,321 | 5,053 |
| 預り金 | 3,016 | 6,663 |
| 前受収益 | 7,942 | 8,342 |
| 流動負債合計 | 87,713 | 154,694 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 31,418 | 124,798 |
| 関係会社長期借入金 | - | 80,511 |
| 固定負債合計 | 31,418 | 205,310 |
| 負債合計 | 119,131 | 360,004 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,713,714 | 3,698,314 |
| 資本剰余金合計 | 3,738,714 | 3,723,314 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 50,708 | 80,226 |
| 利益剰余金合計 | 50,708 | 80,226 |
| 自己株式 | △30,497 | △30,497 |
| 株主資本合計 | 3,858,925 | 3,873,043 |
| 純資産合計 | 3,858,925 | 3,873,043 |
| 負債純資産合計 | 3,978,057 | 4,233,048 |
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