有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 193,815 | 197,726 |
| 売掛金 | 1,612 | 2,480 |
| 商品 | 4,440 | 6,615 |
| 貯蔵品 | 3,123 | - |
| 前払費用 | 1,689 | 1,625 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,372 |
| 未収消費税等 | 11,520 | - |
| 繰延税金資産 | 6,848 | 5,237 |
| その他 | 7,076 | 5,816 |
| 貸倒引当金 | △900 | △932 |
| 流動資産合計 | 229,226 | 219,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 707,999 | 711,695 |
| 減価償却累計額 | △240,661 | △260,266 |
| 建物(純額) | 467,338 | 451,429 |
| 構築物 | 718,624 | 721,717 |
| 減価償却累計額 | △380,245 | △405,204 |
| 構築物(純額) | 338,379 | 316,512 |
| 機械及び装置 | 113,175 | 126,266 |
| 減価償却累計額 | △66,172 | △77,266 |
| 機械及び装置(純額) | 47,003 | 48,999 |
| 車両運搬具 | 30,311 | 34,411 |
| 減価償却累計額 | △28,793 | △30,262 |
| 車両運搬具(純額) | 1,518 | 4,149 |
| 工具、器具及び備品 | 31,450 | 35,891 |
| 減価償却累計額 | △17,968 | △20,401 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,482 | 15,490 |
| リース資産 | 183,095 | 183,095 |
| 減価償却累計額 | △41,723 | △67,509 |
| リース資産(純額) | 141,372 | 115,585 |
| 土地 | 1,381,533 | 1,380,333 |
| ゴルフコース勘定 | 1,603,870 | 1,603,870 |
| 有形固定資産合計 | 3,994,496 | 3,936,370 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 943 | 943 |
| リース資産 | 1,499 | 214 |
| ソフトウエア | 300 | 228 |
| 無形固定資産合計 | 6,688 | 5,331 |
| 投資その他の資産 | ||
| 保険積立金 | 1,972 | - |
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | 513 | 470 |
| 投資その他の資産合計 | 2,636 | 620 |
| 固定資産合計 | 4,003,821 | 3,942,322 |
| 資産合計 | 4,233,048 | 4,162,265 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,600 | 915 |
| リース債務 | 28,976 | 25,777 |
| 未払金 | 33,863 | 13,399 |
| 未払費用 | 20,302 | 20,086 |
| 未払法人税等 | 15,531 | 475 |
| 未払消費税等 | - | 26,531 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 34,361 | 35,195 |
| 前受金 | 5,053 | 4,528 |
| 預り金 | 6,663 | 5,638 |
| 前受収益 | 8,342 | 7,325 |
| 流動負債合計 | 154,694 | 139,872 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 124,798 | 99,021 |
| 関係会社長期借入金 | 80,511 | 45,316 |
| 固定負債合計 | 205,310 | 144,337 |
| 負債合計 | 360,004 | 284,210 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,698,314 | 3,682,914 |
| 資本剰余金合計 | 3,723,314 | 3,707,914 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 80,226 | 100,638 |
| 利益剰余金合計 | 80,226 | 100,638 |
| 自己株式 | △30,497 | △30,497 |
| 株主資本合計 | 3,873,043 | 3,878,054 |
| 純資産合計 | 3,873,043 | 3,878,054 |
| 負債純資産合計 | 4,233,048 | 4,162,265 |
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