多治見クラシックの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 123,594 | 33,004 |
| 関係会社短期預け金 | 140,000 | 240,000 |
| 売掛金 | 26,808 | 24,413 |
| 商品 | 2,520 | 3,136 |
| 貯蔵品 | 19,531 | 16,874 |
| 前払費用 | 997 | 964 |
| その他 | 5,736 | 7,505 |
| 貸倒引当金 | － | -934 |
| 流動資産合計 | 319,189 | 324,964 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,118,174 | 1,121,124 |
| 減価償却累計額 | -719,136 | -735,822 |
| 建物（純額） | 399,037 | 385,301 |
| 構築物 | 1,878,547 | 1,837,175 |
| 減価償却累計額 | -1,193,384 | -1,195,537 |
| 構築物（純額） | 685,163 | 641,638 |
| 機械及び装置 | 48,692 | 47,492 |
| 減価償却累計額 | -44,507 | -44,068 |
| 機械及び装置（純額） | 4,185 | 3,423 |
| 車両運搬具 | 38,847 | 33,169 |
| 減価償却累計額 | -36,579 | -31,405 |
| 車両運搬具（純額） | 2,268 | 1,764 |
| 工具 | 378,618 | 363,590 |
| 減価償却累計額 | -269,837 | -257,402 |
| 工具 | 108,780 | 106,188 |
| 立木 | 542,971 | 542,971 |
| コース勘定 | 2,163,541 | 2,163,541 |
| 土地 | 3,686,840 | 3,686,840 |
| リース資産 | － | 37,746 |
| 減価償却累計額 | － | -6,318 |
| リース資産（純額） | － | 31,427 |
| リース資産（純額） | － | 31,427 |
| 有形固定資産合計 | 7,592,788 | 7,563,096 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 451 | 304 |
| その他 | 1,053 | 1,053 |
| 無形固定資産合計 | 1,504 | 1,358 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 195,728 | 115,004 |
| 関係会社株式 | 9,803 | 9,803 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 500,000 | 500,000 |
| 長期前払費用 | 1,000 | 12 |
| その他 | 53 | 53 |
| 投資その他の資産合計 | 706,595 | 624,883 |
| 固定資産合計 | 8,300,888 | 8,189,337 |
| 資産合計 | 8,620,078 | 8,514,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 922 | 1,245 |
| リース債務 | － | 7,926 |
| 未払金 | 18,578 | 14,577 |
| 未払費用 | 19,467 | 18,704 |
| 未払法人税等 | 3,800 | 3,800 |
| 未払消費税等 | 4,410 | 2,482 |
| 前受金 | 68 | 47 |
| 預り金 | 15,990 | 15,335 |
| 前受収益 | 863 | 863 |
| その他 | － | 396 |
| 流動負債合計 | 64,098 | 65,379 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 25,072 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 428,156 | 428,156 |
| 退職給付引当金 | 37,971 | 40,287 |
| 長期預り保証金 | 557,000 | 499,500 |
| 固定負債合計 | 1,023,128 | 993,016 |
| 負債合計 | 1,087,227 | 1,058,395 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,216,183 | 3,216,183 |
| その他資本剰余金 | 3,739,180 | 3,739,180 |
| 資本剰余金合計 | 6,955,364 | 6,955,364 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -71,358 | -148,302 |
| 利益剰余金合計 | -71,358 | -148,302 |
| 株主資本合計 | 6,934,005 | 6,857,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 598,844 | 598,844 |
| 評価・換算差額等合計 | 598,844 | 598,844 |
| 純資産合計 | 7,532,850 | 7,455,906 |
| 負債純資産合計 | 8,620,078 | 8,514,302 |
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