多治見クラシックの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,004 | 61,457 |
| 関係会社短期預け金 | 240,000 | 240,000 |
| 売掛金 | 24,413 | 21,430 |
| 商品 | 3,136 | 4,460 |
| 貯蔵品 | 16,874 | 15,232 |
| 前払費用 | 964 | 1,169 |
| その他 | 7,505 | 7,355 |
| 貸倒引当金 | -934 | -674 |
| 流動資産合計 | 324,964 | 350,430 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,121,124 | 1,004,390 |
| 減価償却累計額 | -735,822 | -752,390 |
| 建物（純額） | 385,301 | 252,000 |
| 構築物 | 1,837,175 | 1,237,642 |
| 減価償却累計額 | -1,195,537 | -1,237,642 |
| 構築物（純額） | 641,638 | 0 |
| 機械及び装置 | 47,492 | 44,782 |
| 減価償却累計額 | -44,068 | -44,782 |
| 機械及び装置（純額） | 3,423 | 0 |
| 車両運搬具 | 33,169 | 25,772 |
| 減価償却累計額 | -31,405 | -25,772 |
| 車両運搬具（純額） | 1,764 | 0 |
| 工具 | 363,590 | 243,731 |
| 減価償却累計額 | -257,402 | -243,731 |
| 工具 | 106,188 | 0 |
| 立木 | 542,971 | 328,393 |
| コース勘定 | 2,163,541 | 1,308,931 |
| 土地 | 3,686,840 | 2,230,674 |
| リース資産 | 37,746 | 14,805 |
| 減価償却累計額 | -6,318 | -14,805 |
| リース資産（純額） | 31,427 | － |
| 有形固定資産合計 | 7,563,096 | 4,120,000 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 304 | － |
| その他 | 1,053 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,358 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 115,004 | 114,404 |
| 関係会社株式 | 9,803 | 9,803 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 500,000 | 500,000 |
| 長期前払費用 | 12 | 4,159 |
| その他 | 53 | 53 |
| 投資その他の資産合計 | 624,883 | 628,430 |
| 固定資産合計 | 8,189,337 | 4,748,430 |
| 資産合計 | 8,514,302 | 5,098,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,245 | 1,724 |
| リース債務 | 7,926 | 9,083 |
| 未払金 | 14,577 | 14,147 |
| 未払費用 | 18,704 | 16,345 |
| 未払法人税等 | 3,800 | 3,800 |
| 未払消費税等 | 2,482 | 4,873 |
| 前受金 | 47 | － |
| 預り金 | 15,335 | 11,731 |
| 前受収益 | 863 | 863 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | － | 7,000 |
| その他 | 396 | 4,561 |
| 流動負債合計 | 65,379 | 74,130 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 25,072 | 20,844 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 428,156 | － |
| 退職給付引当金 | 40,287 | 40,606 |
| 長期預り保証金 | 499,500 | 477,500 |
| その他 | － | 6,588 |
| 固定負債合計 | 993,016 | 545,540 |
| 負債合計 | 1,058,395 | 619,670 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,216,183 | 3,216,183 |
| その他資本剰余金 | 3,739,180 | 3,739,180 |
| 資本剰余金合計 | 6,955,364 | 6,955,364 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -148,302 | -2,526,173 |
| 利益剰余金合計 | -148,302 | -2,526,173 |
| 株主資本合計 | 6,857,062 | 4,479,190 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 598,844 | － |
| 評価・換算差額等合計 | 598,844 | － |
| 純資産合計 | 7,455,906 | 4,479,190 |
| 負債純資産合計 | 8,514,302 | 5,098,861 |
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