多治見クラシックの貸借対照表

【提出】

2013年6月21日 9:45

【資料】

訂正有価証券報告書-第28期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	61,457	65,662
関係会社短期預け金	240,000	240,000
売掛金	21,430	21,039
商品	4,460	4,417
貯蔵品	15,232	12,960
前払費用	1,169	1,163
その他	7,355	11,712
貸倒引当金	-674	-432
流動資産合計	350,430	356,522
固定資産
有形固定資産
建物	1,004,390	1,004,389
減価償却累計額	-752,390	-757,718
建物（純額）	252,000	246,670
構築物	1,237,642	1,253,086
減価償却累計額	-1,237,642	-1,237,522
構築物（純額）	0	15,563
機械及び装置	44,782	50,662
減価償却累計額	-44,782	-45,764
機械及び装置（純額）	0	4,898
車両運搬具	25,772	32,502
減価償却累計額	-25,772	-27,734
車両運搬具（純額）	0	4,768
工具	243,731	234,028
減価償却累計額	-243,731	-232,568
工具	0	1,459
立木	328,393	328,393
コース勘定	1,308,931	1,308,931
土地	2,230,674	2,230,674
リース資産	14,805	14,805
減価償却累計額	-14,805	-14,805
リース資産（純額）	－	－
有形固定資産合計	4,120,000	4,141,359
投資その他の資産
投資有価証券	114,404	94,675
関係会社株式	9,803	9,803
出資金	10	10
長期貸付金	500,000	500,000
長期前払費用	4,159	2,996
その他	53	53
投資その他の資産合計	628,430	607,538
固定資産合計	4,748,430	4,748,897
資産合計	5,098,861	5,105,420
負債の部
流動負債
買掛金	1,724	922
リース債務	9,083	9,083
未払金	14,147	29,951
未払費用	16,345	16,115
未払法人税等	3,800	3,800
未払消費税等	4,873	1,886
預り金	11,731	12,621
前受収益	863	863
1年内返還予定の預り保証金	7,000	7,200
その他	4,561	2,494
流動負債合計	74,130	84,936
固定負債
リース債務	20,844	11,761
退職給付引当金	40,606	41,042
長期預り保証金	477,500	441,100
その他	6,588	4,248
固定負債合計	545,540	498,151
負債合計	619,670	583,088
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
資本準備金	3,216,183	3,216,183
その他資本剰余金	3,739,180	1,213,007
資本剰余金合計	6,955,364	4,429,190
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-2,526,173	43,141
利益剰余金合計	-2,526,173	43,141
株主資本合計	4,479,190	4,522,331
純資産合計	4,479,190	4,522,331
負債純資産合計	5,098,861	5,105,420

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