多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,401,073 | 46,941 |
| 減価償却費 | 73,043 | 16,773 |
| 減損損失 | 3,391,951 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 319 | 435 |
| 受取利息 | -14,040 | -14,040 |
| 有形固定資産除却損 | 877 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 178 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,983 | 391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 318 | 2,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 478 | -802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 250 | 10,094 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,000 | -36,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,266 | -2,987 |
| その他 | -10,268 | -2,828 |
| 小計 | 32,285 | 40,687 |
| 利息の受取額 | 14,041 | 14,040 |
| 法人税等の支払額 | -3,799 | -3,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,526 | 50,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,673 | -32,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,586 | -37,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,487 | -9,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,487 | -9,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,452 | 4,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,004 | 301,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 301,457 | 305,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
