多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -73,143 | -3,401,073 |
| 減価償却費 | 72,011 | 73,043 |
| 減損損失 | － | 3,391,951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,315 | 319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,938 | -14,041 |
| 有形固定資産除却損 | 7,339 | 877 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,394 | 2,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,040 | 318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323 | 478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,292 | 250 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -57,500 | -15,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -294 | 2,266 |
| その他 | 1,364 | -10,268 |
| 小計 | 18,746 | 32,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,938 | 14,041 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,884 | 42,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,619 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,537 | -5,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,156 | -5,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,318 | -8,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,318 | -8,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,410 | 28,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,594 | 273,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 273,004 | 301,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
