多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -31,934 | -73,143 |
| 減価償却費 | 67,409 | 72,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,410 | 2,315 |
| 受取利息 | -9,007 | -13,938 |
| 有形固定資産除却損 | 3,064 | 7,339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,750 | 81,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,150 | 2,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335 | 2,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | 323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,101 | -5,292 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -37,100 | -57,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | -294 |
| その他 | 712 | 1,364 |
| 小計 | 12,442 | 18,746 |
| 利息の受取額 | 9,279 | 13,938 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,921 | 28,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,619 | -2,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,474 | -10,537 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 89,187 | － |
| その他 | 1,074 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,831 | -13,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 252,523 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,523 | -6,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,612 | 9,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,981 | 263,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 263,594 | 273,004 |
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