多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,941 | 51,479 |
| 減価償却費 | 16,773 | 21,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 435 | -3,808 |
| 受取利息 | -14,040 | -13,779 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,616 | 5,350 |
| 会員権償還益 | -700 | -3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391 | -2,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,314 | -760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,094 | 2,760 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -35,500 | -61,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,987 | 1,166 |
| その他 | -2,828 | 2,256 |
| 小計 | 40,687 | -38 |
| 利息の受取額 | 14,040 | 13,779 |
| 法人税等の支払額 | -3,799 | -3,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,928 | 9,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,238 | -5,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,422 | -34,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,640 | -40,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,083 | -9,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,083 | -9,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,204 | -39,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,457 | 305,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 305,662 | 266,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
