財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動による資金の減少は、13,910千円(前事業年度は7,157千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が14,560千円あったことと、貸付金の回収による収入が650千円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の減少は、43,088千円(前事業年度は40,378千円の減少)となりました。これは、リース債務の返済による支出が19,088千円あったことと、長期借入金の返済による支出が24,000千円あったことによるものです。

2014/06/26 11:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ6,752千円の資金支出の増加となり、13,910千円の資金支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が14,560千円あったことと、貸付金の回収による収入が650千円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ2,710千円の資金支出の増加となり、43,088千円の資金支出となりました。これは、リース債務の返済による支出が19,088千円あったことと、長期借入金の返済による支出が24,000千円あったことによるものです。

2014/06/26 11:05