営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて12,097千円減少し、当事業年度末は58,438千円(前事業年度末比17.2%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、44,902千円(前事業年度末比38.2%減)となりました。これは、税引前当期純利益が50,379千円であったことと、減価償却費が40,769千円であったものの、法人税等の支払額が32,867千円であったこと等によるものであります。

2014/06/26 11:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度に比べ12,097千円減少し58,438千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ27,700千円の資金収入の減少となり、44,902千円の資金収入となりました。これは、税引前当期利益が50,379千円であったことと、減価償却費が40,769千円あったものの、法人税等の支払額が32,867千円であったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ6,752千円の資金支出の増加となり、13,910千円の資金支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が14,560千円あったことと、貸付金の回収による収入が650千円あったことによるものです。

2014/06/26 11:05