財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

前事業年度に比べ29,628千円の資金支出の増加となり、39,693千円の資金支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が39,785千円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ57,757千円の資金支出の減少となり、17,602千円の資金収入となりました。これは、リース債務の返済による支出が18,397千円あったこと、長期借入金の返済による支出が24,000千円あったこと、長期借入金の借入による収入が60,000千円あったことによるものです。

2016/06/21 15:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ29,628千円の資金支出の増加となり、39,693千円の資金支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が39,785千円あったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ57,757千円の資金支出の減少となり、17,602千円の資金収入となりました。これは、リース債務の返済による支出が18,397千円あったこと、長期借入金の返済による支出が24,000千円あったこと、長期借入金の借入による収入が60,000千円あったことによるものです。

2016/06/21 15:46