営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当社の資金状況は、当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度に比べ2,715千円増加し31,014千円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ4,727千円の資金収入の増加となり、24,806千円の資金収入となりました。これは、税引前当期純損失が149,496千円であったこと、減損損失が144,180千円あったこと、減価償却費が44,652千円あったこと、法人税等の還付額が7,628千円であったこと等によるものです。

2016/06/21 15:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度に比べ2,715千円増加し31,014千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ4,727千円の資金収入の増加となり、24,806千円の資金収入となりました。これは、税引前当期純損失が149,496千円であったこと、減損損失が144,180千円あったこと、減価償却費が44,652千円あったこと、法人税等の還付額が7,628千円であったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ29,628千円の資金支出の増加となり、39,693千円の資金支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が39,785千円あったこと等によるものです。

2016/06/21 15:46