財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前事業年度に比べ4,931千円の資金支出の減少となり、15,195千円の資金支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が15,191千円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ124,650千円の資金支出の増加となり、111,165千円の資金支出となりました。これは、リース債務の返済による支出が16,165千円あったこと、短期運用預り金の返済による支出が95,000千円あったことによるものです。

2018/06/28 17:12