営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度に比べ55,325千円増加し82,541千円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ178,842千円の資金収入の増加となり、181,685千円の資金収入となりました。これは、税引前当期純利益が64,394千円であったこと、減価償却費が17,775千円あったこと、差入保証金の減少額が116,000千円あったこと等によるものです。

2018/06/28 17:12