営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度に比べ27,546千円増加し110,087千円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ114,223千円の資金収入の減少となり、67,462千円の資金収入となりました。これは、税引前当期純利益が48,213千円であったこと、減価償却費が16,812千円あったこと、差入保証金の減少額が21,000千円あったこと等によるものです。

2019/06/27 15:20