極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -208,177 | 122,370 |
| 減価償却費 | 462,139 | 347,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,866 | 3,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,820 | 1,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,789 | -5,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 753 | 26,830 |
| 支払利息及び社債利息 | 69,850 | 57,012 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 106,264 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -41,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,597 | -57,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -747 | 3,568 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47,086 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,281 | 31,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,653 | 16,008 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 14,658 | 14,658 |
| その他 | -75,904 | -37,440 |
| 小計 | 436,251 | 482,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 2,092 |
| 利息の支払額 | -61,931 | -51,218 |
| 法人税等の支払額 | -68,529 | -37,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,695 | 395,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,425 | -18,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 346,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,011 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -969 | -1,695 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,333 | 1,499 |
| 貸付けによる支出 | -11,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 55,825 | 7,268 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,775 | 5,775 |
| その他 | 2,859 | 2,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,090 | 352,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299,200 | 200,200 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -76,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,045,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,200 | -851,160 |
| リース債務の返済による支出 | -225,265 | -111,555 |
| 配当金の支払額 | -61,723 | -64,606 |
| その他 | -19,661 | -24,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,050 | 117,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,477 | 1,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,922 | 867,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,134,920 | 911,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,998 | 2,526,815 |
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