極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,370 | 133,735 |
| 減価償却費 | 347,122 | 324,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,593 | 4,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 2,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,753 | -6,054 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,830 | 27,875 |
| 新株予約権戻入益 | -1,481 | -49,447 |
| 支払利息及び社債利息 | 57,012 | 38,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,012 | -81,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,568 | -4,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,724 | 72,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,008 | -8,804 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 14,658 | 14,658 |
| その他 | -35,959 | -247,320 |
| 小計 | 482,823 | 221,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,092 | 2,620 |
| 利息の支払額 | -51,218 | -36,552 |
| 法人税等の支払額 | -37,865 | -67,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,831 | 120,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,024 | -451,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346,097 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,695 | -1,749 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,499 | 3,733 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,268 | 7,707 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,775 | 5,775 |
| その他 | 2,017 | -7,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 352,938 | -442,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,200 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -76,000 | -88,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,045,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -851,160 | -976,260 |
| リース債務の返済による支出 | -111,555 | -14,351 |
| 配当金の支払額 | -64,606 | -63,417 |
| その他 | -24,088 | -25,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,789 | -567,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,179 | 12,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867,739 | -876,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,659,075 | 2,526,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,526,815 | 2,347,774 |
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