極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,735 | 14,545 |
| 減価償却費 | 324,923 | 330,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,917 | 4,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,702 | 3,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,054 | -5,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,875 | － |
| 新株予約権戻入益 | -49,447 | -81,356 |
| 支払利息及び社債利息 | 38,015 | 33,556 |
| 為替差損益（△は益） | -4,105 | -111,587 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 6,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,676 | 12,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,046 | -8,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,297 | -108,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,804 | -8,295 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 14,658 | 14,658 |
| その他 | -243,214 | -47,896 |
| 小計 | 221,778 | 50,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,620 | 2,101 |
| 利息の支払額 | -36,552 | -36,414 |
| 法人税等の支払額 | -67,027 | -181,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,819 | -165,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -67,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 64,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,031 | -646,997 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | － | 48,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,749 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,733 | 53,461 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,707 | 7,869 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,775 | 5,775 |
| その他 | -7,146 | -10,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,710 | -544,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -500,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 341,333 |
| 社債の償還による支出 | -88,000 | -67,400 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 3,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -976,260 | -1,002,100 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,389 |
| 配当金の支払額 | -63,417 | -57,457 |
| その他 | -39,524 | -31,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,202 | 2,412,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,283 | 60,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -876,809 | 1,762,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,224,583 | 2,347,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347,774 | 3,850,651 |
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