利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、903百万円(前年同中間期は346百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益772百万円の計上、減価償却費293百万円などの非資金取引等による調整がある一方で、業績好調による売上債権の増加37百万円、前連結会計年度末に実施した修繕工事等の支払による未払金の減少43百万円の調整があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、438百万円(前年同中間期は724百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出341百万円、無形固定資産の取得によるその他支出64百万円によるものであります。

2024/11/14 16:04