四半期報告書-第40期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

(重要な後発事象)
当社は、現在発表している中国の温浴施設・温泉旅館の出店に係る建設資金に充当する目的で株式会社三井住友銀行をアレンジャー、株式会社みずほ銀行をコ・アレンジャーとして、複数の金融機関との間でシンジケートローン契約を以下の内容で締結しました。
(1)組成総額 :30.8億円
(2)契約日 :2018年8月8日
(3)コミット期間 :2018年8月13日～2019年7月31日
(4)借入期間 :7年
(5)財務制限条項 :
① 2019年3月期以降の各事業年度末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を(ⅰ)2018年3月期の事業年度末日の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年度末日の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額のうち、いずれか高い金額の75%相当額以上に維持すること。
② 2019年3月期以降の各事業年度末日において、連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
③ 全貸付人及びエージェントの事前承諾なく、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、若しくは及ぼす可能性のある組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、重要な事業・資産の一部又は全部の譲渡(セールスアンドリースバックのための譲渡を含む。)・譲受、資本金の額の減少を行わないこと。
(6)アレンジャー :株式会社三井住友銀行
(7)コ・アレンジャー:株式会社みずほ銀行
(8)エージェント :株式会社三井住友銀行
(9)参加金融機関 :株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行など計15金融機関