営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における資金の増加は、36,256千円(前中間会計期間は24,236千円の減少)となりました。主な減少要因は、税引前中間純損失14,370千円、売上債権12,218千円等、増加要因は減価償却費38,930千円等であります。

2016/09/28 12:44

#2 表示方法の変更、中間財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払事業税の増減額」及び「預り金の増減額」は、重要性が増したため、当中間会計期間より独立掲載することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた765千円は、「未払事業税の増減額」△94千円、「預り金の増減額」1,170千円、「その他」△310千円として組み替えております。

2016/09/28 12:44