財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において、投資活動による資金は6,069千円の減少(前事業年度は15,718千円の減少)となっております。これは、主に有形固定資産の取得による支出6,089千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、財務活動による資金は21,000千円の増加(前事業年度は24,000千円の減少)となっております。これは、短期借入金による収入と株主長期借入金を返済したことによるものです。

2015/03/23 10:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は6,069千円(前事業年度は15,718千円の使用)となっております。これは、主に固定資産の取得による支出(6,089千円)によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で獲得した資金は21,000千円となっております。これは短期借入金の借入によるものです。(前事業年度は24,000千円の使用)

2015/03/23 10:41