営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より3,298千円減少し、当事業年度末残高は46,163千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動による資金は18,229千円の減少(前事業年度は7,371千円の減少)となっております。これは、主に、税引前当期純損失が46,882千円となったことによるものです。

2015/03/23 10:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は18,229千円(前事業年度は7,371千円の使用)で、前事業年度に比べ10,857千円使用した資金が増加しております。これは主に入場者が減少したことによる売上高の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は6,069千円(前事業年度は15,718千円の使用)となっております。これは、主に固定資産の取得による支出(6,089千円)によるものです。

2015/03/23 10:41