財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において投資活動による資金の減少は、5,106千円(前年同期は11,159千円の減少)となっております。これは、有形固定資産の取得による支出5,106千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動による資金の減少は、12,000千円(前年同期は63,000千円の増加)となっております。これは長期借入金の返済12,000千円によるものであります。

2016/09/30 10:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、5,106千円の資金を使用(前中間会計期間は11,159千円の使用)しております。これは、有形固定資産の取得による支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、12,000千円の資金を使用(前中間会計期間は63,000千円の獲得)しております。これは長期借入金の返済によるものです。

2016/09/30 10:39