半期報告書-第29期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(1)財政状態
①資産の部
資産合計は1,459,485千円(前事業年度は1,659,020千円)となり、199,535千円減少しました。
これは、貸倒引当金の増加(95,363千円)による投資その他の資産の減少と、固定資産の減価償却(10,494千円)による固定資産の減少が主な要因であります。
②負債の部
負債合計は509,427千円(前事業年度は564,662千円)となり、55,235千円減少しました。
これは、株主長期借入金の減少(12,000千円)が主な要因であります。
(2)経営成績の分析
当中間会計期間における売上高は、188,326千円(前中間会計期間比5.2%減)となりました。
売上原価及び販売費及び一般管理費については、236,963千円(前中間会計期間比3.1%減)となりました。
この結果、営業損失は48,636千円(前中間会計期間は45,992千円の営業損失)となり、当中間会計期間において、貸倒引当金繰入額95,363千円を計上した結果、中間純損失は144,300千円(前中間会計期間は47,047千円の中間純損失)となりました。
(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当中間会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前中間会計期間末残高に比べ21,816千円減少し、18,637千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間会計期間に比べ19,789千円減少し、37,760千円の資金を使用しております。これは主に税引前中間純損失が143,129千円となったこと、貸倒引当金の増加が95,363千円となったこと、売上債権の減少39,021千円、前受収益の減少42,651千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、5,106千円の資金を使用(前中間会計期間は11,159千円の使用)しております。これは、有形固定資産の取得による支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、12,000千円の資金を使用(前中間会計期間は63,000千円の獲得)しております。これは長期借入金の返済によるものです。