半期報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(1)財政状態
①資産の部
資産合計は1,445,046千円(前事業年度は1,499,672千円)となり、54,626千円減少しました。
これは、売掛金の減少(41,616千円)による流動資産の減少が主な要因であります。
②負債の部
負債合計は532,346千円(前事業年度は534,886千円)となり、2,539千円減少しました。
これは、株主短期借入金の増加(49,000千円)と株主長期借入金の減少(12,000千円)、前受収益の減少(41,146千円)が主な要因であります。
(2)経営成績の分析
当中間会計期間における売上高は、191,289千円(前中間会計期間比1.5%増)となりました。
売上原価及び販売費及び一般管理費については、242,358千円(前中間会計期間比2.2%増)となりました。
この結果、営業損失は51,068千円(前中間会計期間は48,636千円の営業損失)となり、中間純損失は52,086千円(前中間会計期間は144,300千円の中間純損失)となりました。
(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当中間会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前中間会計期間末残高に比べ2,981千円減少し、15,655千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間会計期間に比べ2,773千円増加し、40,534千円の資金を使用しております。これは主に税引前中間純損失が50,916千円となったこと、売上債権の減少41,611千円、前受収益の減少41,146千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、6,166千円の資金を使用(前中間会計期間は5,106千円の使用)しております。これは、有形固定資産の取得による支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、37,000千円の資金を獲得(前中間会計期間は12,000千円の使用)しております。これは短期借入金の借入れ(79,000千円)と、短期借入金の返済(30,000千円)、長期借入金の返済(12,000千円)によるものです。