財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において投資活動による資金の減少は、6,166千円(前年同期は5,106千円の減少)となっております。これは、有形固定資産の取得による支出6,166千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動による資金の獲得は、37,000千円(前年同期は12,000千円の減少)となっております。これは短期借入金の借入れによる増加(79,000千円)と、短期借入金の返済(30,000千円)と長期借入金の返済(12,000千円)によるものであります。

2017/09/29 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、6,166千円の資金を使用(前中間会計期間は5,106千円の使用)しております。これは、有形固定資産の取得による支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、37,000千円の資金を獲得(前中間会計期間は12,000千円の使用)しております。これは短期借入金の借入れ(79,000千円)と、短期借入金の返済(30,000千円)、長期借入金の返済(12,000千円)によるものです。

2017/09/29 9:02