営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の減少は、40,534千円(前年同期は37,760千円の減少)となっております。これは、主に税引前中間純損失が50,916千円(前年同期は143,129千円)となったこと、売上債権の減少により41,611千円増加(前年同期は39,021千円の増加)したこと、前受収益の減少により41,146千円減少(前年同期は42,651千円の減少)したことによるものが主な要因であります。

2017/09/29 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前中間会計期間末残高に比べ2,981千円減少し、15,655千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間会計期間に比べ2,773千円増加し、40,534千円の資金を使用しております。これは主に税引前中間純損失が50,916千円となったこと、売上債権の減少41,611千円、前受収益の減少41,146千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、6,166千円の資金を使用(前中間会計期間は5,106千円の使用)しております。これは、有形固定資産の取得による支出によるものです。

2017/09/29 9:02