営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より41,118千円増加し、当事業年度末残高は92,106千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動による資金は29,311千円の増加(前事業年度は6,211千円の増加)となっております。これは主に、令和3年に開催予定である30周年記念事業協賛金としての預り金16,800千円の収入と、中間納付の消費税及び地方消費税11,845千円、中間事業税6,210千円について納税の猶予を受けたことにより、その他の流動負債の増加額が41,361千円となったことによるものです。

2021/03/30 9:00