訂正有価証券報告書-第26期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 96,553 | 49,462 |
| 売掛金 | 37,191 | 36,827 |
| 未収入金 | 6,496 | 6,566 |
| 商品及び製品 | 8,124 | 7,641 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,391 | 5,852 |
| 前払費用 | 6,340 | 10,310 |
| 立替金 | 4,937 | 3,904 |
| その他 | 3,000 | - |
| 流動資産合計 | 168,035 | 120,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 189,108 | ※1 184,296 |
| 構築物(純額) | 141,135 | 137,545 |
| 機械及び装置(純額) | 1,697 | 2,336 |
| 車両運搬具(純額) | 300 | 1,030 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,714 | 19,246 |
| 立木 | 89,162 | 89,162 |
| 土地 | ※1 942,127 | ※1 942,127 |
| リース資産(純額) | 3,872 | 8,470 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,388,117 | ※2 1,384,215 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 238 | 178 |
| 無形固定資産合計 | 238 | 178 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 78,712 | 78,412 |
| 長期前払費用 | 9,999 | 8,571 |
| 差入保証金 | 22,484 | 22,484 |
| 長期未収入金 | 19,620 | 19,620 |
| 投資その他の資産合計 | 130,817 | 129,089 |
| 固定資産合計 | 1,519,173 | 1,513,483 |
| 資産合計 | 1,687,209 | 1,634,049 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,517 | 4,525 |
| 1年内返済予定の株主長期借入金 | ※1 24,000 | ※1 24,000 |
| リース債務 | 1,108 | 3,335 |
| 未払金 | 9,516 | 8,206 |
| 前受収益 | 77,932 | 79,975 |
| 預り金 | 3,532 | 3,747 |
| 未払消費税等 | 3,826 | 3,319 |
| 未払費用 | 24,977 | 24,329 |
| 未払法人税等 | 4,297 | 4,301 |
| 流動負債合計 | 152,709 | 155,740 |
| 固定負債 | ||
| 株主長期借入金 | ※1 313,500 | ※1 289,500 |
| リース債務 | 2,956 | 5,558 |
| 退職給付引当金 | 30,143 | 32,259 |
| 固定負債合計 | 346,600 | 327,317 |
| 負債合計 | 499,309 | 483,058 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 765,775 | 765,775 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 636,975 | 636,975 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 83,000 | 83,000 |
| 資本剰余金合計 | 719,975 | 719,975 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △291,150 | △328,059 |
| 利益剰余金合計 | △291,150 | △328,059 |
| 自己株式 | △6,700 | △6,700 |
| 株主資本合計 | 1,187,899 | 1,150,990 |
| 純資産合計 | 1,187,899 | 1,150,990 |
| 負債純資産合計 | 1,687,209 | 1,634,049 |
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