有価証券報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 113,273 | 90,769 |
| 売掛金 | 78,287 | 82,716 |
| 未収入金 | 2,271 | 2,003 |
| 商品及び製品 | 9,174 | 15,197 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,284 | 8,955 |
| 前払費用 | 1,262 | 1,262 |
| 立替金 | 702 | 657 |
| 流動資産合計 | 214,255 | 201,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 137,366 | ※1 127,510 |
| 構築物(純額) | 160,109 | 165,689 |
| 機械及び装置(純額) | 477 | 4,093 |
| 車両運搬具(純額) | 11,042 | 7,388 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※3 17,748 | ※3 18,233 |
| 立木 | 89,162 | 89,162 |
| 土地 | ※1 944,277 | ※1 944,277 |
| リース資産(純額) | 4,760 | 1,808 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,364,945 | ※2 1,358,163 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 584 |
| 無形固定資産合計 | - | 584 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 78,392 | 78,392 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 409 | - |
| 差入保証金 | 22,484 | 22,484 |
| 長期未収入金 | 18,507 | 18,507 |
| 貸倒引当金 | △95,363 | △95,363 |
| 繰延税金資産 | - | 2,055 |
| 投資その他の資産合計 | 24,440 | 26,086 |
| 固定資産合計 | 1,389,385 | 1,384,834 |
| 資産合計 | 1,603,641 | 1,586,397 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,151 | 4,497 |
| 関係会社短期借入金 | 174,000 | 79,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | ※1 24,000 | ※1 24,000 |
| リース債務 | 8,752 | 6,935 |
| 未払金 | 16,755 | 13,695 |
| 契約負債 | 164,814 | 233,542 |
| 預り金 | 9,074 | 9,730 |
| 未払消費税等 | 14,614 | 11,556 |
| 未払費用 | 27,049 | 32,489 |
| 未払法人税等 | 543 | 3,710 |
| 流動負債合計 | 442,755 | 419,157 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | ※1 121,500 | ※1 97,500 |
| 長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| リース債務 | 11,793 | 4,857 |
| 退職給付引当金 | 26,181 | 28,661 |
| 固定負債合計 | 219,474 | 191,019 |
| 負債合計 | 662,230 | 610,176 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 31,000 | 32,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,000 | 2,000 |
| その他資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 835,712 | 835,712 |
| 資本剰余金合計 | 836,712 | 837,712 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 80,398 | 113,208 |
| 利益剰余金合計 | 80,398 | 113,208 |
| 自己株式 | △6,700 | △6,700 |
| 株主資本合計 | 941,410 | 976,221 |
| 純資産合計 | 941,410 | 976,221 |
| 負債純資産合計 | 1,603,641 | 1,586,397 |
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