営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は3億49百万円と期首残高に比べ63百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が6億95百万円計上されたものの、債務免除益が4億39百万円あったことなどにより、97百万円(前年同期は1億56百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が22百万円あったことなどにより、△22百万円(同△44百万円)となりました。

2016/07/21 10:35