大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 772,565 | 788,854 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -57,036 | -52,123 |
| 人件費の支出 | -187,406 | -169,602 |
| その他の営業支出 | -414,048 | -470,434 |
| 小計 | 114,074 | 96,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 4 |
| 利息の支払額 | -28,149 | -26,977 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,457 | 69,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -3,952 |
| その他 | -229 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,422 | -4,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 311,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 536,842 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -884,140 | -72,144 |
| 株式の発行による収入 | 3,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,890 | -9,460 |
| リース債務の返済による支出 | -13,831 | -3,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,019 | -85,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,015 | -20,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,694 | 41,493 |
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