大松産業の貸借対照表

【提出】

2015年2月26日 9:48

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年11月30日	2014年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	61,694	41,493
未収入金	35,183	33,453
貯蔵品	4,420	4,844
前払費用	5,838	644
その他	2	48
貸倒引当金	-3,483	-3,881
流動資産計	103,654	76,601
固定資産
有形固定資産
建物	1,519,261	1,520,076
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,374,057	-1,380,881
建物（純額）	145,203	139,195
構築物	1,424,232	1,426,312
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,287,754	-1,297,239
構築物（純額）	136,478	129,073
機械及び装置	15,236	15,236
減価償却累計額及び減損損失累計額	-12,901	-13,639
機械及び装置（純額）	2,335	1,597
車両運搬具	4,093	21,193
減価償却累計額	-4,093	-4,501
車両運搬具（純額）	0	16,692
工具	110,477	112,038
減価償却累計額及び減損損失累計額	-96,243	-96,783
工具	14,233	15,255
リース資産	65,865	－
減価償却累計額	-62,572	－
リース資産（純額）	3,293	－
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,601,914	1,601,914
有形固定資産合計	2,904,452	2,904,722
無形固定資産
ソフトウエア	2,166	1,520
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	4,043	3,397
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	3,465	4,140
保険積立金	14,290	25,671
その他	15,722	15,722
投資その他の資産合計	33,487	45,543
固定資産計	2,941,983	2,953,663
資産の部合計	3,045,638	3,030,265
負債の部
流動負債
買掛金	6,045	6,742
短期借入金	1,141,132	1,141,132
株主	327,000	67,000
1年内返済予定の長期借入金	78,156	72,144
未払金	48,897	45,367
未払消費税等	4,238	7,170
未払費用	16,780	16,623
未払法人税等	543	543
預り金	1,191	1,240
前受収益	21,930	22,612
リース債務	3,457	－
その他	5,028	3,010
流動負債計	1,654,401	1,383,586
固定負債
長期借入金	492,026	425,894
会員預り金	59,400	51,500
長期未払金	20,527	35,137
固定負債計	571,953	512,531
負債の部合計	2,226,354	1,896,117
純資産の部
株主資本
資本金	18,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	711,588	941,588
資本剰余金合計	711,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	89,195	144,059
利益剰余金合計	89,195	144,059
株主資本合計	819,283	1,134,148
純資産の部合計	819,283	1,134,148
負債・純資産合計	3,045,638	3,030,265

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