有価証券報告書-第55期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 61,694 | 41,493 |
| 未収入金 | 35,183 | 33,453 |
| 貯蔵品 | 4,420 | 4,844 |
| 前払費用 | 5,838 | 644 |
| その他 | 2 | 48 |
| 貸倒引当金 | -3,483 | -3,881 |
| 流動資産計 | 103,654 | 76,601 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,519,261 | 1,520,076 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,374,057 | -1,380,881 |
| 建物（純額） | 145,203 | 139,195 |
| 構築物 | 1,424,232 | 1,426,312 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,287,754 | -1,297,239 |
| 構築物（純額） | 136,478 | 129,073 |
| 機械及び装置 | 15,236 | 15,236 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -12,901 | -13,639 |
| 機械及び装置（純額） | 2,335 | 1,597 |
| 車両運搬具 | 4,093 | 21,193 |
| 減価償却累計額 | -4,093 | -4,501 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 16,692 |
| 工具 | 110,477 | 112,038 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -96,243 | -96,783 |
| 工具 | 14,233 | 15,255 |
| リース資産 | 65,865 | － |
| 減価償却累計額 | -62,572 | － |
| リース資産（純額） | 3,293 | － |
| 土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
| コース勘定 | 1,601,914 | 1,601,914 |
| 有形固定資産合計 | 2,904,452 | 2,904,722 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,166 | 1,520 |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 4,043 | 3,397 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 3,465 | 4,140 |
| 保険積立金 | 14,290 | 25,671 |
| その他 | 15,722 | 15,722 |
| 投資その他の資産合計 | 33,487 | 45,543 |
| 固定資産計 | 2,941,983 | 2,953,663 |
| 資産の部合計 | 3,045,638 | 3,030,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,045 | 6,742 |
| 短期借入金 | 1,141,132 | 1,141,132 |
| 株主 | 327,000 | 67,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 78,156 | 72,144 |
| 未払金 | 48,897 | 45,367 |
| 未払消費税等 | 4,238 | 7,170 |
| 未払費用 | 16,780 | 16,623 |
| 未払法人税等 | 543 | 543 |
| 預り金 | 1,191 | 1,240 |
| 前受収益 | 21,930 | 22,612 |
| リース債務 | 3,457 | － |
| その他 | 5,028 | 3,010 |
| 流動負債計 | 1,654,401 | 1,383,586 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 492,026 | 425,894 |
| 会員預り金 | 59,400 | 51,500 |
| 長期未払金 | 20,527 | 35,137 |
| 固定負債計 | 571,953 | 512,531 |
| 負債の部合計 | 2,226,354 | 1,896,117 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,500 | 48,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 711,588 | 941,588 |
| 資本剰余金合計 | 711,588 | 941,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 89,195 | 144,059 |
| 利益剰余金合計 | 89,195 | 144,059 |
| 株主資本合計 | 819,283 | 1,134,148 |
| 純資産の部合計 | 819,283 | 1,134,148 |
| 負債・純資産合計 | 3,045,638 | 3,030,265 |
